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多頭高處不勝寒 8月期金收盤微漲

發布時間:2019-06-15來源:中國紙金網閱讀 > 3088

  COMEX 8月黃金期貨周五(6月14日)收漲約0.1%,報1344.50美元/盎司,本周累跌約0.1%。國際現貨黃金周五走勢跌宕起伏,在攀升至逾一年高位之后遭遇兩波跌勢,終收跌于1340美元/盎司附近。美國零售銷售增長樂觀,在一定程度上緩解了對第二季度經濟放緩的擔憂,這使得美元上漲,黃金承壓。
  
  由于市場預期美聯儲將在2019年至少兩次降息,金價盤中稍早一度大漲1%,至1358.04美元/盎司,上一次觸及該水準是在2018年4月11日。
  
  “由于人們對經濟衰退的擔憂日益加劇,每個市場人士都在想,黃金是否會突破這一區間,大幅走高,”道明證券大宗商品策略師Daniel Ghali表示。
  
  “與此同時,對美聯儲降息的預期正在升溫。黃金顯然在這種環境下表現良好。”
  
  美國5月零售銷售強勁,暗示消費者支出增加,可能緩解對第二季經濟急劇放緩的擔憂。這些數據“打消了美聯儲立即降息的必要性。市場只是略微降低了預期,”Ghali補充道。
  
  近期美國經濟數據疲軟,提振了市場對美聯儲降息的預期。政策制定者定于6月18日至19日舉行會議,金融市場預計年底前至少會有兩次降息。
  
  除了打壓美元,降息還降低了持有無收益黃金的機會成本。
  
  此外,近期公布的經濟數據表現疲弱,加之貿易形勢的不確定性,令市場擔憂經濟將陷入衰退。
  
  “在人們的心目中,宏觀經濟形勢愈發黯淡,特別是美國可能很快降息,”金銀交易商Sharps Pixley首席執行官Ross Norman表示。
  
  國際現貨黃金周五亞市早盤開于1342.01美元/盎司,最低下探至1337.58美元/盎司,最高上探至1358.04美元/盎司,收于1341.33美元/盎司,下跌0.67美元,跌幅0.05%。
  
  基本面利好因素:
  
  1.美國第五艦隊表示,兩艘油輪在阿曼海出事受損,其中一艘油輪的運營商稱其船只疑似受到襲擊。這加劇地緣緊張局勢,促使黃金維持強勢。
  
  2.美國周四(6月13日)公布的數據顯示,美國至6月8日當周初請失業金人數為22.2萬,預期21.6萬,前值21.8萬。上周美國初請失業金人數意外上升,這或在一定程度上加劇市場的擔憂,即在5月美國就業人數大幅放緩后,美國勞動力市場正在進一步失去動力。
  
  3.勞工部的另一份報告顯示5月份進口價格環比下跌0.3%,為今年首次月度下降;出口價格下跌0.2%。美國5月進口物價指數錄得五個月以來最大跌幅,因商品價格全線下跌,這顯示出美國通脹受抑的跡象,更加強化了美聯儲于今年降息的預期。降息將令美元承壓,進而令黃金受到提振。
  
  4.美國勞工部公布的數據顯示,美國5月季調后CPI月率錄得0.1%,為自1月以來最小增幅,預期值為0.1%,前值為0.3%;美國5月未季調CPI年率為1.8%,預期1.9%,前值2%。
  
  與此同時,美國5月核心CPI月率錄得0.1%,預期值為0.2%,前值為0.1%;美國5月未季調核心CPI年率錄得2%,預期值和前值為2.1%。
  
  分析指出,美國5月未季調CPI指數幾乎沒有上升,未季調核心CPI年率下降至2%,原因是食品價格的反彈被價格下跌所抵消,表明通脹溫和,可能加大美聯儲今年降息的壓力。
  
  5.美國勞工部上周五(6月7日)公布的數據顯示,5月份就業增長大幅放緩,非農就業人數僅增加7.5萬人,而失業率仍處于50年來的低點。除了5月份的疲弱數據外,前兩個月的報告還被大幅向下修正。
  
  基本面利空因素:
  
  1.美國周五(6月14日)公布的5月零售銷售月率錄得0.5%,前值由-0.2%上修為0.3%,預測值為0.6%;美國5月核心零售銷售月率錄得0.5%,前值由0.1%上修為0.5%,預測值為0.3%。外媒評論稱,美國5月零售銷售較上月有所增加,表明消費者支出開始回升,該數據或能緩解市場對二季度美國經濟急速放緩的擔憂。
  
  2.美聯儲周五(6月14日)公布的數據顯示,制造業產出增長0.2%,符合市場預期,4月份為下降0.5%;美國5月工業產出月率為增長0.4%,預期增長0.2%,前值為下跌0.5%。
  
  3.美國周五(6月14日)公布的數據顯示,6月密歇根大學消費者信心指數初值為97.9,基本上符合預期,前值為100。
  
  4.美國周二(6月11日)公布的5月PPI月率為0.1%,符合預期,前值增長0.2%。
  
  5.美國周五(5月31日)公布的4月核心個人消費支出(PCE)物價指數同比增速1.6%,與預期和前值一致。
  
  后市展望
  
  1.根據每周Kitco新聞黃金調查,華爾街和普通投資者均預計下周金價將繼續上漲。22位市場專業人士參與了此次華爾街調查。共有16名受訪者(73%)預計金價將上漲。各有三位受訪者或14%的人預計金價將下滑或橫盤整理/中立。
  
  與此同時,558名普通受訪者參與了在線調查。共有389名受訪者(70%)預計金價將上漲。另有122人(占22%)預測金價將下跌。剩下的47位受訪者,也就是8%的人,認為市場將橫盤整理。
  
  2.BubbaTrading.com首席市場策略師Todd Horwitz撰文稱,黃金市場發現了一個休息區域,也被稱為“擁堵期”。在過去幾天里,我們已經指出黃金價格正在突破這個范圍,根據足跡來看,金價應該會走高。今天稍早黃金價格上漲15美元,交投于1358美元。這是一次“越獄”,也給了我們一個新的足跡。目前支撐位為1350美元,下一個主要目標位為1400美元
  
  3.金銀交易商Sharps Pixley首席執行官Ross Norman表示,在人們的心目中,宏觀經濟形勢愈發黯淡,特別是美國可能很快降息。投資者超前買入黃金,因預期美聯儲將不得不扭轉先前的緊縮政策,進而打壓美元和提振金價。
  
  4.MKS交易主管Afshin Nabavi稱,“隨著伊朗和美國之間的緊張局勢升級,以及所有關稅的來來去去,我認為金價很有可能創出新高。下周,(聯邦公開市場委員會)將于周三召開會議……市場認為他們可能想要降息。”
  
  5.Eureka Miner’s Report編輯Richard Baker評論稱,黃金不僅受益于其避險功能,而且由于對美國國債的高需求,實際利率仍受到打壓。他指出,對黃金等無息資產而言,這是一個利好的發展。
  
  6.Adrian Day Asset Management董事長兼首席執行官Adrian Day表示,市場情緒似乎正在發生變化,因此看漲因素開始反映在價格上。
  
  7.CMC Markets市場分析師David Madden也表示,他本人持看空立場,認為美聯儲不會為7月份的降息做好準備。他表示:“一些交易員在許多不同的市場都超前了,而不僅僅是在黃金市場。如果美聯儲不為7月份的降息做好準備,那么市場情緒將發生巨大轉變。”
  
  8.Price Futures Group資深市場分析師Phil Flynn表示,“黃金處于強勁的牛市。地緣政治風險的增加,以及對全球經濟的擔憂,將使黃金受到追捧。更多有關全球經濟放緩的言論,將促使投資者將黃金視為一種對沖工具。”
  
  9.VR Metals/Resource Letter出版商Mark Leibovit表示,季節性低點“已經過去”,“金價在近期內將突破1370美元”。
  
  10.盛寶銀行大宗商品策略主管Ole Hansen稱,他短期看空黃金,理由是美聯儲可能沒有為7月份的降息做好準備。不過,他補充稱,他將考慮逢低買入,因疲弱的經濟數據顯示美國經濟放緩,并將促使美聯儲最終降息。
  
  11.SIA Wealth Management首席市場策略師Colin Cieszynski表示:“我對下周的金價持中性看法,因為我認為未來幾天金價可能在兩個方向都出現大幅波動。雖然金價今天開始走高,但如果美聯儲下周不像一些華爾街人士所希望的那樣溫和,美元可能會反彈。”
  
  12.紐約梅隆銀行外匯策略師Neil Mellor表示,他對黃金和美元持中性看法,因為他預計美聯儲將在今年晚些時候發布一份中性報告,降息預期將被推遲。
  
  下周一重點關注
  
  20:30 美國6月紐約聯儲制造業指數
  
  22:00 美國6月NAHB房產市場指數
  
  6月17日-19日歐洲央行行長德拉基等央行高層官員在葡萄牙辛特拉年會發表講話。
  
  第十次中英經濟財金對話將于6月17日在英國舉行,國務院副總理胡春華與英國財政大臣菲利普?哈蒙德將共同主持對話。

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